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柳州市财政局“四个清理、一个委托”进一步盘活存量资金提高资金使用效益


字体:【 发布日期:2018-07-07 09:20

  今年以来,市财政部门按照国务院、自治区一系列关于盘活财政存量资金的相关文件精神和要求,从清理消化财政结余结转资金、清理财政暂款、加强财政专户资金管理等多方面入手,进一步盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益。 

  一、清理历年来权责发生制列支挂账结转资金。为了使积滞在财政总会计列支挂账资金重新“归队定位”,国库部门建立台账管理制度,对“列支挂账”资金的形成时间、项目名称、资金规模、形成原因、是否继续使用等方面,设置了统一报表格式,组织各部门更新、报送,并进行全面梳理盘查,对2016年以前的结转结余项目予以收回。截至20185月,收回结转资金1502万元。 

  二、全面清理财政借垫款项。为使财政借垫款如数“回笼返巢”,逐笔进行清单式催缴,督促借款单位履行还款责任,同时采取调整预算、转列支出、抵扣拨款等方式确保及时收回借款。20185月,财政账上借垫款项较上年同期减少3115万元,工作按“借垫款比上年压缩20%以上”目标稳步推进。 

  三、强化财政专户资金管理。加大专户资金统筹力度,定期对财政专户资金进行清理,并根据相关文件对专户结存的每一项资金进行清理确认,结合财政收入计划,组织清缴入库。今年以来,累计组织专户资金4.26亿元入库,巩固了财政专户整顿成果。 

  四、清理单位实有账户沉淀资金。国库部门组织预算部门开展年度资金存量自查工作,对92个部门624个银行账户开展拉网式清理,部门“余、闲、散”等资金统筹纳入清理范围。截至20185月,共收回23个单位1557万元。 

  五、委托自治区财政厅开展国库现金管理,将闲置国库存款开展保值增值操作。国库部门密切关注财政库款动态情况,充分运用现有政策,科学制定库款 “防风险”和“增效益”计划,合理抽调、划转闲置库款至财政厅开展国库现金管理,实现资金保值增值。该项操作预计增加财政收入5000万元。